Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 4
ESG Risk betyg
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Morningstar betyg
-
Storebrand Mix 120
Fondens målsättning är att, med god riskspridning och på lång sikt, uppnå en avkastning som överstiger utvecklingen på de aktiemarknader som fonden är exponerad mot, vilket definieras av fondens jämförelseindex. Fonden använder hävstång för att öka sin marknadsexponering utöver fondförmögenhetens värde. Storebrand Mix 120 är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden är en fond-i-fond och placerar huvudsakligen i aktiefonder inom Storebrandkoncernen. Fonden ska genom placeringar i aktiefonder och andra aktierelaterade finansiella instrument eftersträva en exponering mot den globala aktiemarknaden motsvarande 120 procent av fondens värde. I normalläget är exponering mot den svenska aktiemarknaden på 25 % och fonden kan avvika med maximalt +/- 10 procentenheter.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI World Hedged NR SEK 15%
MSCI World NR SEK 66%
OMX Stockholm Benchmark CAP 30%
OMRX T-Bill -20% -20%
MSCI EM NR EUR 9%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet
-
Fondens startdatum
2026-01-20
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0026577736
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-09-14)
120,43 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2026-08-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
Största innehaven
Storebrand USA A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Emerging Markets Plus A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Multifactor A SEKStorebrand Global Developed Mkt A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Global Solutions A SEKTotalt: 27 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
-
Standardavvikelse 3 år
-
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
-ESG Risk betyg
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
•Hållbarhetsrisk
•Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
•CO2-riskvärde
•UN PRI
Ja
•SFDR
8
Normbaserade exkluderingar fonder
•Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
•Korruption och ekonomisk brottslighet
•Allvarlig miljö- och klimatskada
•Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Produkt- och aktivitetsbaserade exkluderingar
•Oljesand
•Tobak
•Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
•Lobbying mot klimat och natur
•Avskogning och skogsriskråvaror: palmolja, soja, timmer, nötkreatur, kakao, kaffe, gummi och mineraler
•Statsobligationer/Statligt ägda eller kontrollerade företag (EU- och FN-sanktioner)
•Gruvdrift på havsbotten, havsdeponi för gruvavfall och verksamhet i ekologiskt känsliga områden
Övriga produktbaserade exkluderingar
•Fossila bränslen (kol, olja, gas)*
•Bolag med stora fossilreserver
•Alkohol
•Kommersiell spelverksamhet
•Pornografi
*Alla bolag måste vara PAB-anpassade och följa samtliga PAB-kriterier. För kolrelaterade intäkter från prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution eller raffinering är tröskelvärdet 1 %. Tröskelvärdet är striktare än PAB-kriterierna. Undantag kan göras för så kallade omställningsbolag som är verksamma inom produktion, överföring och distribution av elektricitet (elförsörjningssektorn) med exponering mot fossila bränslen, under förutsättning att de har en tydlig och trovärdig omställningsplan mot förnybar energi.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2026-08-11
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I augusti steg fonden med +3,26 procent, medan jämförelseindexet steg +3,28 procent. Hittills i år har fonden stigit med +21,09 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +19,75 procent.
Makrokommentar
Under sommaren har långa amerikanska statsräntor stigit till sin högsta nivå sedan 2007, sett till räntan på en 30-årig statsobligation. Räntan låg strax över 5,3 procent innan den föll tillbaka något mot slutet av månaden. Flera faktorer bidrar sannolikt till att förklara uppgången, både strukturella och mer kortsiktiga. Kriget med Iran, som leder till högre råvarupriser och stigande inflationsförväntningar, har sannolikt bidragit. Detsamma gäller de stora budgetunderskotten och den ökade statsskulden i USA , inte minst till följd av krig och skattesänkningar. Ökad konkurrens om kapitalet och större emissionsvolymer från teknikbolag som tar in kapital till AI-investeringar är också negativt ur ett utbuds- och efterfrågeperspektiv. Dessutom har sannolikt även den ökade osäkerheten kring den amerikanska centralbankens (Fed) reaktionsmönster och den nye Fed-chefen Warsh bidragit.
Framtidsutsikter
Vi gör inga stora förändringar i portföljen inför september, utöver rebalansering. Vi har tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex, vi är överviktade i krediter och relativt neutrala i duration.