Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Short Corporate Bond A SEK

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de räntemarknader fonden placerar på, definierad som fondens jämförelseindex. Storebrand Global Short Corporate Bond är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga durationen är i normalfallet ett till tre år. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Glb Agg Corp 1-3Y very liquid 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

1 472,51 MSEK

Fondens startdatum

2023-11-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0020844801

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-12-03)

105,32 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Bjørn Næss

Per 2024-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241107 Sold
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20241118 Sold
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20241112 Sold
US2 Year Treasury Note Future Dec 24
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20241126 Sold
US5 Year Treasury Note Future Dec 24
DEEuro Schatz Future Dec 24
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20241126 Sold
USCitigroup Inc. 3.98%

Totalt: 135 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Bjørn Næss

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 0,53 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,46 procent. Hittills i år har fonden stigit med 2,91 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,27 procent.

Makrokommentar

Räntorna steg överlag i USA i oktober. Starkare makroutveckling och en mindre paus i inflationsnedgången samt förväntningar om en seger för Trump, vilket bidrar till förväntningar om en expansiv finanspolitik med skattesänkningar och ökade budgetunderskott, fick räntorna att stiga. Den 2-åriga amerikanska statsräntan steg med 53 baspunkter från 3,64 till 4,17. Fed sänkte styrräntan med 0,5 procent vid mötet den 18 september. Det var en något större sänkning än marknaden hade väntat sig vilket kan tolkas som att centralbanken går mot en mer expansiv penningpolitik framöver. Efter mötet har makrosiffrorna varit något bättre än väntat även för arbetsmarknaden och det har lett till lägre förväntningar på räntesänkningar. 45 baspunkter prisas nu in för resten av året och nästa FED-möte är den 7 november. Marknaden förväntar sig en sänkning om 25 baspunkter vid detta möte. Den 2-åriga tyska statsräntan steg också i oktober. Räntan steg från 2,06 till 2,28 till 2,06 procent. Räntehöjningen var mindre än i USA och makrosiffrorna var svagare än i USA. ECB sänkte som väntat styrräntan med 0,25 procent vid mötet den 17 oktober. För närvarande har marknaden prisat in ytterligare räntesänkningar om 0,29 procent under 2024. Nästa sänkning om 0,25 procent förväntas genomföras under december då ECB:s nästa möte hålls den 12 december.

Framtidsutsikter

Kreditspreadarna snävade in något i oktober, i synnerhet i Europa. I USA utvecklades kreditspreadarna mer sidledes. Fonden är överviktad inom krediter. Makroekonomiska nyckeltal indikerar nu en bättre utveckling i USA. Inflationsrapporter i USA och Europa visar att inflationen är på väg ned men att det kan ta tid. Inflationen är dock på en fortsatt hög nivå i både Europa och USA i förhållande till centralbankernas målsättning om en kärninflation om 2 procent. Makrotalen i eurozonen var något svagare.