Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Företagsobligation A SEK

Storebrand Global Företagsobligation är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Den genomsnittliga durationen ligger i normalfallet på mellan fyra och sex år. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

-

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

5 771,87 MSEK

Fondens startdatum

2018-05-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010831578

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-12-03)

104,88 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Søren Christensen

Per 2024-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_EUR/SEK_NDA-HEL_20241120 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241107 Sold
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20241210 Sold
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20241209 Sold
DEEuro Schatz Future Dec 24
US5 Year Treasury Note Future Dec 24
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20241112 Sold
DEEuro Bund Future Dec 24
DEEuro Bobl Future Dec 24

Totalt: 271 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

A

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-01-18

Manager

Søren Christensen
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2007. MSc i Finance, Handelshögskolan Århus.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 1,15 procent, medan jämförelseindexet föll med 1,09 procent. Hittills i år har fonden stigit med 2,34 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,83 procent.

Makrokommentar

Fondens portfölj innehåller 204 olika obligationer fördelat mellan 132 emittenter medan dess jämförelseindex består av 2769 olika obligationer fördelat mellan 515 emittenter. Fondens viktade löptid är 4,39 år, medan motsvarande siffra för jämförelseindexet är 4,72 år. Portföljens genomsnittliga numeriska rating är 6,67 (A/A-) medan jämförelseindexets rating är 7,24 (A-/BBB+). Fonden är fossilfri och portföljen är därför underviktad inom sektorerna samhällsnyttiga tjänster och energi med 0 av fondens innehav jämfört med 7,07 procent för fondens jämförelseindex. Sektorn med störst andel av fondens innehav är finansbolag med 52,19 procent. Finansbolag utgör 53,0 procent av fondens jämförelseindex.

Framtidsutsikter

De tre största emittenterna i portföljen är JPMorgan Chase & Co (2,98 %), Morgan Stanley (2,33 %), och BPCE SA (2,23 %). De tre största avvikelserna jämfört med jämförelseindex är Intel Corp (1,31 %), Verizon Communications Inc (1,07 %), och QUALCOMM Inc (1,06 %).