Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 80
SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 54%
OMRX Mortgage Bond All 20%
OMX Stockholm Benchmark CAP 20%
MSCI EM NR 6%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-12-31)
10 105,20 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279773
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-01-17)
243,76 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-12-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand USA A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand Global Multifactor A SEKStorebrand Emerging Markets A SEKTotalt: 21 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I december föll SPP Mix 80 med -1,49 procent. Det sammansatta jämförelseindexet föll med -1,19 procent. Under 2024 har SPP Mix 80 stigit med 17,38 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 19,26 procent. I december föll Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,3 procent. Globala aktier (MSCI World DM) föll med 1,2 procent och aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 1,3 procent. Svenska obligationer föll med 2,6 procent under månaden medan den svenska penningmarknaden steg med 0,20 procent. Svenska bostadsobligationer föll med 1,1 procent. Under 2024 steg svenska aktier med 8 procent, globala aktier steg med 30 procent, EM-aktier steg med 18 procent, obligationer steg en knapp procent medan penningmarknaden och bostadsobligationer steg drygt 3 procent. Under 2024, och även i december, hade fonden omkring fem procentenheter mer aktier än jämförelseindex. Fonden var genomgående överviktad inom krediter men gick från undervikt till normalvikt inom duration under året. Denna sammansättning tjänade vi på under året men vi tappade på den under december. Den så kallade allokeringseffekten bidrog positivt med omkring en procent under 2024, fonden tappade på att aktiefonder utvecklades svagare än jämförelseindex men tjänade på aktiva svenska räntefonder.
Makrokommentar
Den amerikanska ekonomin levererade högre tillväxt än väntat under 2024 och överraskade därmed ännu en gång. För 12 månader sedan var ekonomernas konsensusprognos att BNP-tillväxten i USA skulle sluta på drygt 1 procent under 2024. Nu ser det ut som att tillväxten kommer att hamna på strax under 3 procent. Det är andra året i rad med en tydligt positiv överraskning för den amerikanska ekonomin. I början av 2025 ligger förväntningarna enligt konsensusprognosen på en BNP-tillväxt om 2 procent i USA under detta år. I euroområdet har konsensus varit mer i linje med förväntningarna med en klart svagare tillväxttakt jämfört med USA under de senaste två åren. BNP-tillväxten under 2024 kommer sannolikt att sluta på knappt 1 procent. Detta är något högre än vad som förväntades för tolv månader sedan och marginellt bättre än under 2023.
Framtidsutsikter
Vi är försiktiga optimister även i början av 2025. Vi har ökat övervikten inom globala aktier och har därmed 6 procent mer aktier än jämförelseindex. Vi kan maximalt ha femton procent mer aktier än jämförelseindex. Vi är försiktiga då amerikanska aktier är dyra och kreditspreadarna är «tighta» men vi är överviktade då makrotalen och bolagens intjäning ser god bra ut. Om marknaden stiger kommer vi att tjäna på det och om marknaden faller tydligt kan vi öka risken på lägre prisnivåer.