Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-09-30)
1 844,87 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-10-16)
140,03 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-09-30
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Afrika
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Plus A SEKTotalt: 20 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I september steg SPP Mix 20 med +0,65 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,51 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +2,98 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +2,96 procent. I september steg Stockholmsbörsen (OMX30) med 1,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 2,5 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 6,4 procent. Svenska obligationer gick ned med 0,37 procent, svenska bostadsobligationer steg med 0,04 procent och den svenska penningmarknaden steg med 0,19 procent. Fonden hade i genomsnitt sex procent mer aktier än sitt jämförelseindex under september. Denna övervikt var relativt jämnt fördelad mellan Sverige, EM-aktier och globalt med omkring två procentenheter i varje av dessa tre. Det innebär att fonden utnyttjar högst andel av sitt ramverk inom övervikt i EM-aktier då dessa utgör den minsta delen i jämförelseindexet och ramverket. Fonden tappade något på underfonderna under månaden och tjänade på allokeringen. Storebrand Global All Countries var den underfond som utvecklades starkast medan Storebrand Obligation var svagast.
Makrokommentar
Den amerikanske centralbanken Fed sänkte som förväntat räntan i september. Detta var centralbankens första räntesänkning sedan december förra året. Feds räntebana indikerar två ytterligare sänkningar under 2025. Marknaden prisar för närvarande in 42 baspunkters sänkning under resten av året men två hela räntesänkningar innan räntemötet i januari 2026. För de kommande tolv månaderna prisar marknaden in totalt fyra räntesänkningar. Det var framför allt en svagare arbetsmarknad som lyftes fram som anledningen till en ny omgång med räntesänkningar. Tillväxtförväntningarna justerades dock upp samtidigt som framtidsutsikterna för arbetslösheten justerades ned. Inflationsutsikterna för 2026 justerades däremot inte upp. Osäkerheten kring effekterna av de höjda tullsatserna är fortsatt stor men bör allt annat lika leda till svagare tillväxt och högre inflation. Minskad osäkerhet och ingen ytterligare eskalering talar för att tillväxtförväntningarna nu kommer att öka igen.
Framtidsutsikter
Fonden hade sju procent mer aktier än dess jämförelseindex i början av oktober vilket är en ökning från fem för en månad sedan. Ökningen har skett i EM-aktier. Fonden är neutralt positionerad inom ränteduration och överviktad inom krediter. Inom globala aktier har fonden en liten övervikt i amerikanska aktier.