Storebrand logotyp

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Grön Obligation A SEK

Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-10-31)

10 851,98 MSEK

Fondens startdatum

2015-03-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0006763967

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-12-03)

110,92 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-10-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24
SESwedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24
NOSparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%
SENordea Hypotek AB 3.38%
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Pay
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Receive
SEEllevio AB 4.53%
SEStadshypotek AB 3.63%
SELansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4%

Totalt: 166 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

*Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2024-03-12

Manager

Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare

Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I oktober föll fonden med 0,36 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,43 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,71 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,61 procent.

Makrokommentar

Det amerikanska valet och dess implikationer har diskuterats fram och tillbaka under hela oktober månad. En republikansk seger anses driva upp de amerikanska räntorna och då framför allt de längre sådana. Räntemarknaden har sett detta scenario som det troligaste och en 10-årig amerikansk statsobligation sålde av 50 basispunkter under månaden. Statsobligationer har handlat dåligt även här i Europa. Mindre behov och ett ökat utbud har satt ordentlig press på europeiska statsobligationer. Detta har även spillt över på SSA obligationer. Nordiska krediter och covered bonds har dock handlat relativt oförändrat denna månad. Efter Swedbank Hypoteks gröna upplåning under september var det nu Nordea Hypoteks tur att emittera en 6 miljarder grön covered bond.

Framtidsutsikter

Under månaden har fonden adderat i Arbejdernes Landsbank, Arion Bank, Ellevio, Hufvudstaden, Kraftringen Energi, Länsförsäkringar Bank, Nordea Hypotek, Rikshem och Sparbanken Skåne. Minskning har skett i Kingdom of Sweden och Nacka Kommun.