Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
ESG Risk betyg
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
SPP Generation 40-tal
SPP Generation 40-tal är en aktivt förvaltad blandfond. Fonden är samtidigt en generationsfond och vänder sig till dig som redan gått i pension. Fonden minskar risken successivt över tid och från år 2020 och framåt kommer ränteandelen i fonden normalt att ligga på 80 procent. Fonden placerar både i aktier och räntebärande värdepapper och placeringarna görs såväl i Sverige som globalt. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer/konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, ekonomisk brottslighet och allvarlig klimat- och miljöskada. Fonden exkluderar även bolag vars omsättning kommer från produktion/distribution av kontroversiella vapen, vapen/krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, pornografiskt material, oljesand, fossila bränslen (kol, olja, gas) samt bolag med betydande fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
OMXS30 7%
MSCI Emerging Markets Net Return Index 1.3%
MSCI World Index NR 11.7%
OMRX Treasury Bond 1-3 y 32%
OMRX Treasury Bond 3-5 y 16%
OMRX Treasury Bond 5- y 8%
OMRX Mortgage Bond All 24%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2026-08-31)
3 143,24 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0001095845
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2026-09-24)
328,76 SEK
Fondbolag
Storebrand Asset Management AS
Förvaltare
Olav Chen
Per 2026-08-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Oceanien
Sydamerika
Största innehaven
Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Storebrand Emerging Markets A SEKSweden (Kingdom Of) 2.25%Stadshypotek AB 2%Kommuninvest I Sverige AB 3.25%Swedish Covered Bond Corporation 2.73%Nordea Hypotek AB 3.5%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Totalt: 965 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
ESG Risk betyg
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
•Hållbarhetsrisk
•Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
•CO2-riskvärde
•UN PRI
Ja
•SFDR
8
Normbaserade exkluderingar fonder
•Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
•Korruption och ekonomisk brottslighet
•Allvarlig miljö- och klimatskada
•Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Produkt- och aktivitetsbaserade exkluderingar
•Oljesand
•Tobak
•Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
•Avskogning och skogsriskråvaror: palmolja, soja, timmer, nötkreatur, kakao, kaffe, gummi och mineraler
•Statsobligationer/Statligt ägda eller kontrollerade företag (EU- och FN-sanktioner)
•Gruvdrift på havsbotten, havsdeponi för gruvavfall och verksamhet i ekologiskt känsliga områden
Övriga produktbaserade exkluderingar
•Fossila bränslen (kol, olja, gas)*
•Bolag med stora fossilreserver
•Alkohol
•Vapen & krigsmateriel
•Kommersiell spelverksamhet
•Pornografi
*Alla bolag måste vara PAB-anpassade och följa samtliga PAB-kriterier. För kolrelaterade intäkter från prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution eller raffinering är tröskelvärdet 1 %. Tröskelvärdet är striktare än PAB-kriterierna. Undantag kan göras för så kallade omställningsbolag som är verksamma inom produktion, överföring och distribution av elektricitet (elförsörjningssektorn) med exponering mot fossila bränslen, under förutsättning att de har en tydlig och trovärdig omställningsplan mot förnybar energi.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2026-05-11
Olav Chen
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2004. MPhil från universitetet i Oslo, MSc från London School of Economics.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I augusti steg fonden med +0,53 procent, medan jämförelseindexet steg +0,50 procent. Hittills i år har fonden stigit med +4,93 procent och fondens jämförelseindex har stigit med +3,88 procent.
Makrokommentar
Under sommaren har långa amerikanska statsräntor stigit till sin högsta nivå sedan 2007, sett till räntan på en 30-årig statsobligation. Räntan låg strax över 5,3 procent innan den föll tillbaka något mot slutet av månaden. Flera faktorer bidrar sannolikt till att förklara uppgången, både strukturella och mer kortsiktiga. Kriget med Iran, som leder till högre råvarupriser och stigande inflationsförväntningar, har sannolikt bidragit. Detsamma gäller de stora budgetunderskotten och den ökade statsskulden i USA – inte minst till följd av krig och skattesänkningar. Ökad konkurrens om kapitalet och större emissionsvolymer från teknikbolag som tar in kapital till AI-investeringar är också negativt ur ett utbuds- och efterfrågeperspektiv. Dessutom har sannolikt även den ökade osäkerheten kring den amerikanska centralbankens (Fed) reaktionsmönster och den nye Fed-chefen Warsh bidragit.
Framtidsutsikter
Vi gör inga stora förändringar i portföljen inför september, utöver rebalansering. Vi har tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex.