Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
-
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation A SEK
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
14 744 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja, 534800
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-19)
151,2142 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Johan Hedengren
Per 2024-10-31
10 största innehaven
Cash Offset
Sweden (Kingdom Of) 1.75%Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sweden (Kingdom Of) 0.75%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 2.25%Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%Totalt: 103 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Hållbarhetsnivå
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med 0,72 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,79 procent. Hittills i år har fonden stigit med 3,42 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 2,64 procent.
Makrokommentar
Efter flera månaders räntenedgång kom rekylen med stigande räntor under oktober. Drivkraften är internationell med bland annat en starkare amerikansk arbetsmarknad. Den främsta anledningen till ränteuppgången kan dock troligtvis härledas till det amerikanska valet, där tanken är att en republikansk seger leder till högre räntor. 10-åriga US Treasury steg 50bp under oktober. Europeiska statsobligationer handlade även de väldigt svagt under månaden. Detta troligtvis på grund av en kombination av minskat behov att äga dessa över årsskiftet och att utbudet av tillgängliga obligationer växer. Vad gäller Riksbanken och marknadsprissättningen i kortändan är läget ungefär den samma som vid förra månadsskiftet. Marknaden väntar sig 50 följt av 25 basispunkter för november– respektive decembermötet. Covered bonds handlar lite svagare och närmar sig nivåer då de börjar se relativt attraktiva ut.
Framtidsutsikter
Vi underviktar statsobligationer och har en viss övervikt i covered bonds och krediter. Fonden har en mindre position för brantare räntekurva.